外国為替取引とは

株価チャートで株価の方向性を見極める方法は

株価チャートで株価の方向性を見極める方法は
2021年12月6日 マイナス1,253円。1勝2敗、抵抗帯の検知が甘かった(反省)。

【株式投資】会社四季報の活用方法と読み方のポイントについてわかりやすく解説!

【春号】3月中旬に発売されます。今期の業績と来期の業績予想が注目ポイントです。
【夏号】6月中旬に発売されます。3月決算の情報を掲載し、今期の業績予想が注目ポイントです。そのため、投資家がとくに注目する号でしょう。
【秋号】9月中旬に発売されます。4~7月にかけての業績推移から、9月における中間決算への見通しが注目ポイントです。
【新春号】12月中旬に発売されます。9月の中間決算情報を掲載し、今期本決算の見通しや来期予想が注目ポイントです。

紙版とオンライン版

株式投資で会社四季報の読み方と活用方法

そもそも東証プライム、スタンダード、グロースへ上場している企業はおよそ4000社もありますから、どの銘柄へ投資するか決めるのは簡単ではありません。そのうえ会社の業績を詳しく見ようと思うと、その都度それぞれの企業ページや有価証券報告書などを参照する必要があり、慣れていない方からすると少々難しく面倒かもしれません。そこで活躍するのが四季報です。
会社四季報には、株式投資に必要な情報が網羅されています。社名や業績、株価の変動など知りたい情報は項目でエリア分けされているため、簡単に情報の参照ができるでしょう。次の8項目に分けて説明します。

①会社概要
②業績評価
③株主・役員情報
④財務情報
⑤資本・比較会社情報
⑥業績情報 株価チャートで株価の方向性を見極める方法は
⑦配当情報
⑧株価情報

①会社概要の見方



上図の緑枠線が「会社概要」掲載エリアです。企業名や証券コード、決済データ、会社の所在地や取引先情報など、企業の基本的な情報が掲載されています。最も重要なチェック項目は「連結事業」部分です。直近の決算データ「部門別の売上高の構成比率」を確認できます。

②業績評価の見方



上図の緑枠線が「業績評価」掲載エリアです。会社四季報の担当者が今期や来期の業績予想を出し、評価したコメントが掲載されています。株式投資にかかわる指標として重要であるため、必ず目を通しましょう。
四季報を刊行している東洋経済新報社はビジネス書や経済誌を専門としている著名な出版社ですから、こうした業績評価にも信頼がおけます。このような専門家のコメントを簡単に読むことができるのも、四季報の魅力の1つでしょう。

業績・材料記事

前号比矢印

会社比マーク

③株主・役員情報の見方



上図の緑枠線が「株主・役員情報」掲載エリアです。株式の保有人数や上位保有者、企業の役員情報などが掲載されています。株主の構成によって、会社経営は変わるため、銘柄選びの際は株主の項目も最重要チェック項目です。

④財務情報の見方



上図の緑枠線が「財務情報」掲載エリアです。財務情報は、企業の経営状況を知り、安定性を確認するための重要なポイントです。企業の資産・負債・純資産といった情報が簡単にまとまっています。ここでは、財務情報を読み取る鍵となる、財務・指標・キャッシュフローについて確認します。

自己資本比率

ROE(%)=純利益÷自己資本×100
株価チャートで株価の方向性を見極める方法は

日本企業の場合、8%を超えると良いとされていますが、欧米企業と比べると低い傾向にあります。加えて、負債を多く借り入れている企業の場合、分母の自己資本の部分が小さくなりますから、ROEが高く出ることがあります。ROEは高い方がいいとはいえ、財務の安全性など詳細まで分析し、鵜呑みにしないことが重要です。 いずれにせよ、株価に影響を与える指標であることには 株価チャートで株価の方向性を見極める方法は 変わりないので 、きちんと注目しておきましょう。

株価チャートで株価の方向性を見極める方法は
ROA(%)=当期純利益÷総資産×100

キャッシュフロー

現金同等物

⑤資本・比較会社情報の見方



上図の緑枠線が「資本・比較会社情報」掲載エリアです。株式数が変わるタイミングや理由を記しており、会社の経済事情や思惑を予測できます。

業種・比較会社

⑥配当情報の見方



上図の緑枠線が「配当情報」掲載エリアです。配当金や予想配当利回りが掲載されています。配当金についての情報が書かれており、株式投資家にとっては、自分の収入に関わる情報です。具体的には、過去に支給された配当金、今期の配当金、今期以降の予想配当金に関する情報と、予想配当利回り、1株あたりの純資産に関する情報が書かれています。

以下、配当情報の見方です。
【配当】の下の数字は、配当金が支払われた年月を表します。
【配当金】は、1株あたりの配当金を表します。
ソニーの例では、2016年3月に1株あたり10円、9月にも10円の配当金が支払われています。つまり、1年に2回配当金があったということがわかります。また、配当年月の隣に「予」と記されているものは、会社四季報がソニーにおけるこれまでの業績から予想する配当金です。

⑦業績情報の見方



上図の緑枠線が「業績情報」掲載エリアです。これまでの業績と、これからの業績予想が掲載されています。企業の過去の財務状況や、どのように推移してきたかを読み取ることができます。「売上高・営業利益・税前利益・純利益・1株益・1株配」の6項目に分かれており、この中でも投資家がチェックすべき項目は、1株益と1株配です。

トレンドラインとはなに?チャートでの引き方やブレイクなどの関連用語を完全解説!

トレンドラインとは、上昇相場なら安値と安値、下落相場なら高値と高値を結んだ線のことです。トレンドラインを引けば、その株が上昇基調なのか、それとも下落基調か、そして上昇の勢いが鈍っていないかなどが一目でわかります。

安値と安値を結んだトレンドラインは、上昇トレンドラインと呼ばれ、高値と高値を結んだトレンドラインは下降トレンドラインと呼ばれます。トレンドラインを引くことによって、トレンドの方向性、トレンドの強弱、トレンドの持続性、エントリーポイントを理解することができます。

トレンドラインとサポートライン・レジスタンスラインの関係

上昇トレンドのときのトレンドラインは、サポートラインの役割を担い、下降トレンドのときのトレンドラインはレジスタンスラインの役割を担います。
株価チャートで株価の方向性を見極める方法は 株価チャートで株価の方向性を見極める方法は

トレンドラインとチャネルラインの違い

トレンドラインとチャネルラインの間は、「チャネル」「トレンドチャネル」と呼ばれ、その期間が長いほどトレンドが強いことを意味します。

トレンドラインの引き方がわからない人必見!正しい引き方のコツ

トレンドラインでは、値動きの高値と高値、安値と安値を結んで線を引いていくのが基本です。そのため、上昇トレンドの場合には、高値と高値、下降トレンドの場合には安値と安値を引いていきます。

図では、ヒゲの部分と実体の部分で下降トレンドの線を引いています。この図をみればわかるように、実体の方がより正確に下降トレンドの値動きを追うことができています。

トレンドラインの使い方・トレンド転換の判断

だからこそ、トレンドが転換したら、もう一度トレンドラインを引き直します。

トレンドラインのブレイクとだましを見極める

だましを見極めるためには、細かいトレンドをみるのではなく、大局的な相場のトレンドを確認することが必要です。
株価チャートで株価の方向性を見極める方法は

トレンドラインを活用したチャートパターン

ボックストレンドでは、このように上値抵抗線と下値支持線の間に挟まれるように、株価が行ったり来たりしますが、これを抜けてブレイクすると、トレンドが転換し大きく株価が動くことがあります。

窓が開くとそれだけ相場に勢いがあるという目安になります。その後しばらくすると窓を閉めるように株価が反対に動きます。したがって、窓がある場合には、トレンドの転換点になる可能性があるとして、窓の前の株価の部分でトレンドラインを引いておくことが大切です。

買いのポイントになります。逆に、ダブルトップは、最初の山を形成した後の安値のライン(ネックライン)を割り込んだときに完成し、売りポイントとなります。 株価チャートで株価の方向性を見極める方法は

さらに、見落としてはいけないチャートの動き方としてはヘッドアンドショルダーがあります。ヘッドアンドショルダーは、数あるチャートパターンの中でも非常に重要なもので、「トレンドが終わる時」に形成されるものです。

谷型のヘッドアンドショルダーボトムは、このように、下降トレンドが終わる時に見られるパターンです。こうしたチェーとの動きが出ている場合には、トレンドの転換点となるので注意が必要です。

トレンドラインの見方・押し目買いと戻り売りの目安

このように、トレンドラインを見極められるようになれば、適切なタイミングで売買ができるようになります。

トレンドラインはあてにならない?使い方次第で勝てるか勝てないかが決まる!

トレンドラインをきちんと引けるようになれば、トレンドがどちらの方向に向かっているのかをきちんと把握できるようになります。そのタイミングで他の指標をあわせて使えば、より高度な意思決定ができるようになります。

トレンドラインが機能しない理由

トレンドライン1本で状況を判断するのではなく、通貨ペアの全体相関、チャートの形、売り買いがこなされたかなど、総合的に判断するとより精度の高い判断ができるようになります。

トレンドラインのテクニカル分析活用例

ここからは、具体的なトレンドラインの活用方法を説明していきましょう。

トレンドラインの便利機能が備わっているアプリやインジケーターの活用

その他にも、トレンドラインを引くことができるアプリとしては、楽天証券のiSPEED、SBI証券の株アプリ、カブドットコム証券のkabuステーション」と連携利用ができるアプリ「kabu STATION for Android」があります。マネックス証券にも「マネックス証券アプリ」があるので、トレンドラインを引くことが可能です。

どのアプリにも自動でトレンドラインを引いてくれる機能が搭載されているので非常に便利です。
株価チャートで株価の方向性を見極める方法は

FXの手法・トレンドラインのブレイクアウトとブレイクダウン

ブレイクアウト

ブレイクダウン

トレンドラインのサポートライン割れ、レジスタンスライン超えの売買シグナルが素早く点灯します。その分、ブレイクアウト・ブレイクダウンのタイミングが読みやすいので、より確度の高い投資が可能となります。

株取引のトレンドライン手法

そのため、株取引でトレンドラインを活用する場合には、まずはトレンドを把握することが大切です。トレンドの流れに沿って投資を行うことが株取引の基本となります。

FX初心者におすすめの時間足とトレンドライン

そのため、ある程度長い時間足を活用することになります。その場合、1時間足を使っておけば、比較的長期にトレンドまで簡単に見ることができるのでおすすめです。

トレンドラインがクロスする三角保ち合い相場

(1)均衡している三角持ち合い:出来た三角形が二等辺三角形で株価がどちらに向かうのか先行き不透明な状態。
(2)先行き強気の三角持ち合い:出来た三角形の左上が直角に近い状態で、上昇に向かう可能性が高い。
(3)先行き弱気の三角持ち合い:出来た三角形の左下が直角に近い状態で、下降へ向かう可能性が高い。

トレンドラインを引いたときに三角持ち合いの形になったら、このパターンで投資をすることが大切です。

トレンドラインは使えない?信頼性を高める活用法

一方で水平線を使えば、そのトレンドが長期的に続くものなのかどうかが判断できるようになります。このように複数の指標を使うことが投資を成功させるための秘訣です。

トレンドラインの修正・引き直しテクニック

トレンドラインの角度が急であるほど、強いトレンドが生まれていると判断することができますし、逆に、トレンドラインが緩やかであれば、弱いトレンドであると判断することができます。

トレンドラインの基本的なルール

角度がきついほど強いトレンドとなります。急に形成されたトレンドよりも、当然緩やかに形成されたトレンドの方が長引く傾向にあることも忘れないようにしましょう。

トレンドラインでエントリーポイントを判断する具体例

逆に、ラインから離れたポイントでトレードするということは、それだけ相場はランダムに近くなり、思惑方向に素直に動く確率が極端に低くなってしまいます。

トレンドラインで売買タイミングの見極める例

効果的なトレンドラインを引くポイントは「目立つ高値」「目立つ安値」を見つけることです。

こうした目立つ部分にトレンドラインを引いて、このラインを超えたら利確・損切りをするようにします。

トレンドラインで利確・損切りポイントを決める例

まだ上がると思って待っていても、上がらない可能性は十分にあるので、トレンドラインの外側に利確ポイントを決めておけば無理なく利確をすることができます。

「団子天井」や「三尊天井」相場チャートの天井見極めと注意点

団子天井と三尊天井

三尊チャートパターン

参照:oandajp

一見すると偶然形作られるように思えることから、初心者は見過ごしてしまうケースも多くなっていますが、トレンド転換を予測するには必要不可欠といえるでしょう。

実はこのチャートの裏側では、左の山で買いが集中した後一旦の下落、頂点の形成時に溜まった買い注文を食う形で売りが先行し右の山を作り、大量の損切りや信用買いのロスカット、空売りを巻き込んで強い下落トレンドの起点となるのです。

ちなみに、3つの谷を形成するチャートパターンは「逆三尊」と呼ばれており、先ほど触れた三尊とは違って、こちらは買いエントリーに適した上昇トレンドの転換サインです。

団子天井とは、三尊のようにエッジの利いたチャートパターンではなく、緩やかにカーブを描いてから「一気に下落する」形状となっています。

団子天井

参照:freetonsha

上図の丸で囲った箇所で陰線の「値飛び」が発生しており、基本的にはそのまま上昇トレンドを否定して下落基調を継続することから、こちらも買いエントリーは控えた方が良いでしょう。

したがって、判断の精度を高めるには相場の雰囲気や板情報を日頃から観察し、経験を積むのが最も近道といえるでしょう。

天井を見極めるポイントとは

高値圏を推移している

三尊天井、団子天井で下落を予測するためには、まずそのチャートパターンが出現した価格帯に注目しましょう。

たとえば、長らく500円程度を推移していた銘柄が、1,000円付近を推移しており、2つのうちいずれかのサインが現れた場合は赤信号といえます。

ただし、高値圏かどうかは長期足までチャートを拡大してみれば、比較的簡単に把握できるため、確認作業さえ忘れなければ初心者でも実践が可能です。

企業にネガティブな材料がある

突発的な暴落を引き起こすほどではないにしろ、企業にネガティブな材料がある場合も注意した方が良いでしょう。

2つのチャートパターンを形成すると、それまでは「まだ大丈夫」という判断をしていたトレーダーたちが一点して「利確したい」という衝動に駆られるため、心理的要因によって下落トレンドを作りだすケースがあります。

時期的な要因

セルインメイ(5月の売り相場)や企業の決算月にチャートパターンが出現した際も、エントリーを控えた方が良いでしょう。市場心理が利確の方向に傾きやすいことから、天井を形成しやすくなります。

ただし、少額のバスケット買いで複数の銘柄を持っていると、意外に忘れてしまいがちなので、それぞれの情報を書きだすなどして、常に頭に入れておきましょう。

三尊天井と団子天井の注意点

ダマシにかかる可能性がある

株式投資で常に警戒しなければならないのが、大口が仕掛けてくる「ダマシ」という現象です。

しかし、その後一転して下落するリスクもゼロではなく、やはり天井の疑いがある以上は静観するのがおすすめです。

空売りは基本的に控える

天井付近では下落を見込んで空売りしたくなるものですが、基本的に初心者は控えた方が良いでしょう。

すなわち、不意に陽線をつけて上昇した際、レバレッジをかけすぎていると焼かれる可能性があるのです。事実、大口はあえて買い注文を浴びせて売りポジションを損切りさせることもあるので、よほどの確度と自信がない以上、エントリーは見送るようにしてください。

三尊天井と団子天井は、トレーダーの過熱感を計る上で大変有用であり、高値圏で発生した場合は天井を判断する材料にもなります。

しかしながら、安易に空売りすると思わぬ損失を被る可能性があるため、本記事を参考に適切な分析とエントリーを行っていきましょう。

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

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西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

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デイトレで勝つために必要なこと/エントリーのタイミングは抵抗線で見極める!!

上がるも八卦、下がるも八卦?

また、トレードに勝つためには 複数のルールを組合せて 、勝てるトレードを構築する必要があります。

私はこの記事のルールと 『勝率、期待値の分析』、『短期的な相場の方向性の分析』を組み合わせて トレードしています。

勝率アップの鍵は、株価の抵抗線を確認すること!

逆に言えば、勝率を上げる要素の一つとしては、 抵抗線だけで十分 です。

私は 抵抗線として下記の7つ を使用しています。

  1. 前々日の最高値
  2. 前々日の最安値
  3. 前日の最高値
  4. 前日の最安値
  5. 当日の高値
  6. 当日の安値
  7. 当日の抵抗線

エントリーのルール、抵抗線の使用方法は?

クリックで拡大します

前日の高値が抵抗線となっており、 買い不可の条件の位置 にいます。

クリックで拡大します

当日の高値が抵抗線となっており、 買い不可の条件の位置 にいます。

クリックで拡大します

  • 利小損大の戦略をとる。益出し幅を小さく、損切り幅を大きめに。
  • 相場全体の短期の方向を把握し売買を判断する。
  • 常にトレード結果を踏まえ、勝率と期待値を把握し改善の材料とする。

・ 以上、≪ デイトレで勝つために必要なこと/エントリーのタイミングは抵抗線で見極める!! ≫ でした。

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❶ トレード手法の解説

デイトレで勝つために必要なこと/エントリーのタイミングは抵抗線で見極める!!

デイトレで勝つために必要なこと/トレンド相場レンジ相場を見極める!!

利小損大でデイトレに勝つ!損切り幅と益出し幅を標準偏差から導き出す

損小利大 vs 利小損大、勝てる手法は?益出し幅と損切り幅の分析。

デイトレで勝つため必要なこと/トレードの期待値分析は必須です!!

❷ シストレ・自動売買の構築

➌ トレード成績と期待値分析

2021年12月6日 マイナス1,253円。1勝2敗、抵抗帯の検知が甘かった(反省)。

2021年12月2日 マイナス269円。1勝、1敗、レンジ相場でトントンでした。

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